上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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上海光大證券資產(chǎn)管理 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 012480841 24萬華化學(xué)SCP002(科創(chuàng)票據(jù)) 1 0.79% 20,106.92
2 012480769 24東航股SCP001 1 0.79% 20,103.96
3 012481578 24東航股SCP004 1 0.79% 20,041.07
4 112414139 24江蘇銀行CD139 1 0.78% 19,910.79
5 112318277 23華夏銀行CD277 1 0.78% 19,854.19
6 112420057 24廣發(fā)銀行CD057 1 0.78% 19,848.31
7 112309237 23浦發(fā)銀行CD237 1 0.78% 19,824.69
8 112308295 23中信銀行CD295 1 0.78% 19,824.69
9 112494326 24杭州銀行CD042 1 0.78% 19,824.42
10 112403153 24農(nóng)業(yè)銀行CD153 1 0.78% 19,824.22
11 230024 23附息國債24 4 0.40% 10,185.10
12 2028018 20交通銀行二級 2 0.36% 9,129.70
13 2128038 21農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 4 0.29% 7,426.57
14 230208 23國開08 2 0.24% 6,131.73
15 2128039 21中國銀行二級03 2 0.21% 5,285.20
16 2128011 21郵儲銀行永續(xù)債01 2 0.21% 5,257.44
17 092318002 23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 0.20% 5,068.34
18 230421 23農(nóng)發(fā)21 2 0.18% 4,582.25
19 230026 23附息國債26 4 0.16% 4,155.54
20 2028014 20中國銀行永續(xù)債01 2 0.16% 4,068.88
21 115020 23中證G4 2 0.16% 4,062.23
22 240301 24進(jìn)出01 2 0.16% 4,043.59
23 102382059 23晉江國資MTN002 2 0.12% 3,151.16
24 102281610 22中糧MTN003 2 0.12% 3,110.76
25 2400002 24特別國債02 2 0.12% 3,068.11
26 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 2 0.08% 2,130.89
27 102101315 21渝惠通MTN001 2 0.08% 2,087.91
28 240182 23漢投10 2 0.08% 2,086.72
29 042380418 23安東控股CP001 2 0.08% 2,071.24
30 019740 24國債09 2 0.04% 1,103.76
31 019733 24國債02 2 0.04% 1,101.70
32 232380069 23建行二級資本債02A 2 0.04% 1,074.38
33 282380004 23農(nóng)銀人壽永續(xù)債 2 0.04% 1,060.98
34 282380005 23太平人壽永續(xù)債01 2 0.04% 1,057.72
35 102381855 23江寧經(jīng)開MTN003 2 0.04% 1,053.87
36 220303 22進(jìn)出03 3 0.04% 1,009.88
37 210218 21國開18 2 0.03% 817.34
38 113060 浙22轉(zhuǎn)債 7 0.03% 797.40
39 2280047 22安城債01 2 0.02% 548.49
40 232380076 23建行二級資本債03A 2 0.02% 532.87
41 232480001 24中行二級資本債01A 2 0.02% 517.94
42 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 7 0.02% 411.78
43 127070 大中轉(zhuǎn)債 2 0.01% 322.17
44 113549 白電轉(zhuǎn)債 2 0.01% 315.26
45 113021 中信轉(zhuǎn)債 5 0.01% 314.41
46 113664 大元轉(zhuǎn)債 2 0.01% 304.79
47 111000 起帆轉(zhuǎn)債 2 0.01% 300.77
48 113663 新化轉(zhuǎn)債 2 0.01% 285.69
49 113516 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 257.57
50 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 5 0.01% 236.77
51 113602 景20轉(zhuǎn)債 7 0.01% 231.75
52 113064 東材轉(zhuǎn)債 2 0.01% 197.68
53 113024 核建轉(zhuǎn)債 2 0.01% 190.48
54 113627 太平轉(zhuǎn)債 4 0.01% 184.37
55 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 7 0.01% 183.31
56 127088 赫達(dá)轉(zhuǎn)債 4 0.01% 168.64
57 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.01% 155.81
58 123184 天陽轉(zhuǎn)債 2 0.01% 155.38
59 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 2 0.01% 150.88
60 123150 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 145.33
61 128090 汽模轉(zhuǎn)2 2 0.01% 144.60
62 127049 希望轉(zhuǎn)2 5 0.01% 143.15
63 123050 聚飛轉(zhuǎn)債 2 0.01% 140.67
64 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 139.63
65 118003 華興轉(zhuǎn)債 2 0.01% 139.01
66 111010 立昂轉(zhuǎn)債 10 0.01% 138.01
67 118013 道通轉(zhuǎn)債 5 0.01% 125.62
68 113530 大豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 124.72
69 127100 神碼轉(zhuǎn)債 10 0.00% 117.36
70 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 5 0.00% 109.04
71 113048 晶科轉(zhuǎn)債 5 0.00% 102.92
72 113639 華正轉(zhuǎn)債 5 0.00% 102.85
73 113669 景23轉(zhuǎn)債 7 0.00% 101.49
74 123101 拓斯轉(zhuǎn)債 5 0.00% 99.24
75 128119 龍大轉(zhuǎn)債 3 0.00% 97.48
76 132026 G三峽EB2 3 0.00% 90.62
77 127056 中特轉(zhuǎn)債 5 0.00% 88.02
78 110073 國投轉(zhuǎn)債 5 0.00% 87.89
79 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 5 0.00% 77.41
80 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.00% 73.36
81 110095 雙良轉(zhuǎn)債 5 0.00% 71.94
82 128137 潔美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 71.28
83 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 70.97
84 123213 天源轉(zhuǎn)債 5 0.00% 67.71
85 113044 大秦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 66.51
86 118043 福立轉(zhuǎn)債 5 0.00% 62.35
87 118038 金宏轉(zhuǎn)債 5 0.00% 61.90
88 128144 利民轉(zhuǎn)債 5 0.00% 61.67
89 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 5 0.00% 59.28
90 123130 設(shè)研轉(zhuǎn)債 5 0.00% 58.02
91 113651 松霖轉(zhuǎn)債 5 0.00% 57.95
92 118031 天23轉(zhuǎn)債 5 0.00% 57.57
93 128132 交建轉(zhuǎn)債 5 0.00% 56.94
94 127028 英特轉(zhuǎn)債 5 0.00% 56.90
95 127082 亞科轉(zhuǎn)債 5 0.00% 56.55
96 128109 楚江轉(zhuǎn)債 5 0.00% 56.41
97 128130 景興轉(zhuǎn)債 5 0.00% 56.29
98 123145 藥石轉(zhuǎn)債 5 0.00% 55.81
99 118012 微芯轉(zhuǎn)債 5 0.00% 52.44
100 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 3 0.00% 51.80
101 110067 華安轉(zhuǎn)債 3 0.00% 51.02
102 128081 海亮轉(zhuǎn)債 5 0.00% 49.37
103 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 5 0.00% 49.35
104 128133 奇正轉(zhuǎn)債 5 0.00% 49.14
105 111002 特紙轉(zhuǎn)債 5 0.00% 48.92
106 128083 新北轉(zhuǎn)債 5 0.00% 48.78
107 128042 凱中轉(zhuǎn)債 3 0.00% 47.67
108 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 5 0.00% 45.26
109 113662 豪能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.74
110 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 38.46
111 111014 李子轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.89
112 123091 長海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.21
113 128105 長集轉(zhuǎn)債 3 0.00% 37.18
114 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.15
115 123064 萬孚轉(zhuǎn)債 2 0.00% 36.93
116 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 36.75
117 113606 榮泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 36.55
118 113059 福萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 35.46
119 113519 長久轉(zhuǎn)債 5 0.00% 31.10
120 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 24.13
121 127015 希望轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.53

顯示全部持倉明細(xì)>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112303131 23農(nóng)業(yè)銀行CD131 1 1.26% 29,841.48
2 012383039 23中鋁集SCP003 1 0.90% 21,283.62
3 012383511 23湘高速SCP007 1 0.85% 20,264.11
4 012383591 23杭城投SCP003 1 0.85% 20,259.65
5 012384170 23金隅SCP005 1 0.85% 20,182.76
6 012480311 24滬百聯(lián)SCP001 1 0.85% 20,084.64
7 012480769 24東航股SCP001 1 0.84% 19,985.79
8 112420062 24廣發(fā)銀行CD062 1 0.84% 19,825.94
9 112406121 24交通銀行CD121 1 0.83% 19,683.87
10 112314191 23江蘇銀行CD191 1 0.83% 19,678.18
11 2028017 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.62% 14,595.30
12 230026 23附息國債26 8 0.61% 14,536.05
13 2028014 20中國銀行永續(xù)債01 4 0.53% 12,502.14
14 230017 23附息國債17 2 0.43% 10,169.99
15 230024 23附息國債24 4 0.43% 10,134.92
16 2028018 20交通銀行二級 2 0.35% 8,301.43
17 239966 23貼現(xiàn)國債66 2 0.25% 5,992.99
18 230421 23農(nóng)發(fā)21 2 0.19% 4,559.21
19 115020 23中證G4 2 0.17% 4,032.21
20 240004 24附息國債04 2 0.17% 4,029.30
21 102382059 23晉江國資MTN002 2 0.13% 3,099.78
22 102281610 22中糧MTN003 2 0.13% 3,078.10
23 230210 23國開10 2 0.09% 2,107.94
24 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 2 0.09% 2,106.39
25 152504 20梅溪湖 2 0.09% 2,103.13
26 102100902 21鷹潭國控MTN001 2 0.09% 2,090.15
27 230205 23國開05 2 0.09% 2,089.90
28 210203 21國開03 2 0.09% 2,051.84
29 012382667 23株洲城建SCP002 2 0.09% 2,043.74
30 230431 23農(nóng)發(fā)31 2 0.09% 2,023.33
31 113060 浙22轉(zhuǎn)債 9 0.06% 1,489.34
32 232380069 23建行二級資本債02A 2 0.04% 1,050.51
33 242380019 23郵儲永續(xù)債01 2 0.04% 1,046.68
34 092218003 22農(nóng)發(fā)清發(fā)03 3 0.04% 1,019.63
35 220004 22附息國債04 2 0.04% 1,006.78
36 210218 21國開18 2 0.03% 812.95
37 113651 松霖轉(zhuǎn)債 7 0.02% 557.39
38 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 7 0.02% 545.35
39 232380076 23建行二級資本債03A 2 0.02% 520.94
40 102000091 20常高新MTN001 2 0.02% 512.90
41 188341 21寧鐵13 2 0.02% 512.48
42 220322 22進(jìn)出22 2 0.02% 507.76
43 220028 22附息國債28 2 0.02% 505.12
44 123156 博匯轉(zhuǎn)債 7 0.02% 434.96
45 113619 世運(yùn)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 330.23
46 123204 金丹轉(zhuǎn)債 2 0.01% 329.71
47 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.01% 329.16
48 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 321.47
49 113664 大元轉(zhuǎn)債 2 0.01% 315.25
50 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 313.26
51 111002 特紙轉(zhuǎn)債 2 0.01% 308.52
52 111000 起帆轉(zhuǎn)債 2 0.01% 305.95
53 127070 大中轉(zhuǎn)債 2 0.01% 304.39
54 113549 白電轉(zhuǎn)債 2 0.01% 303.06
55 127049 希望轉(zhuǎn)2 5 0.01% 299.70
56 113663 新化轉(zhuǎn)債 2 0.01% 289.05
57 128042 凱中轉(zhuǎn)債 2 0.01% 284.94
58 127043 川恒轉(zhuǎn)債 2 0.01% 283.46
59 111015 東亞轉(zhuǎn)債 2 0.01% 275.81
60 113609 永安轉(zhuǎn)債 2 0.01% 274.81
61 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 265.86
62 113602 景20轉(zhuǎn)債 4 0.01% 262.08
63 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 7 0.01% 246.61
64 113669 景23轉(zhuǎn)債 7 0.01% 245.91
65 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 5 0.01% 214.34
66 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 5 0.01% 208.84
67 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 5 0.01% 207.76
68 128132 交建轉(zhuǎn)債 5 0.01% 207.30
69 127072 博實(shí)轉(zhuǎn)債 5 0.01% 206.10
70 118019 金盤轉(zhuǎn)債 5 0.01% 205.57
71 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.01% 204.31
72 113064 東材轉(zhuǎn)債 2 0.01% 197.12
73 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 196.35
74 127088 赫達(dá)轉(zhuǎn)債 4 0.01% 194.99
75 123184 天陽轉(zhuǎn)債 4 0.01% 185.13
76 113021 中信轉(zhuǎn)債 8 0.01% 165.81
77 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 2 0.01% 162.23
78 123150 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 153.09
79 128090 汽模轉(zhuǎn)2 2 0.01% 149.86
80 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 2 0.01% 147.43
81 113582 火炬轉(zhuǎn)債 2 0.01% 147.39
82 113627 太平轉(zhuǎn)債 2 0.01% 147.29
83 113667 春23轉(zhuǎn)債 2 0.01% 146.88
84 123099 普利轉(zhuǎn)債 2 0.01% 145.71
85 127069 小熊轉(zhuǎn)債 2 0.01% 145.19
86 111011 冠盛轉(zhuǎn)債 2 0.01% 145.03
87 110060 天路轉(zhuǎn)債 2 0.01% 142.41
88 123050 聚飛轉(zhuǎn)債 2 0.01% 140.69
89 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.01% 139.65
90 113524 奇精轉(zhuǎn)債 2 0.01% 137.30
91 118003 華興轉(zhuǎn)債 2 0.01% 136.48
92 113530 大豐轉(zhuǎn)債 2 0.01% 130.90
93 127100 神碼轉(zhuǎn)債 5 0.01% 128.79
94 128133 奇正轉(zhuǎn)債 5 0.00% 87.92
95 128081 海亮轉(zhuǎn)債 5 0.00% 87.78
96 113532 海環(huán)轉(zhuǎn)債 5 0.00% 87.76
97 127015 希望轉(zhuǎn)債 5 0.00% 87.49
98 110073 國投轉(zhuǎn)債 5 0.00% 87.41
99 123213 天源轉(zhuǎn)債 5 0.00% 86.92
100 128109 楚江轉(zhuǎn)債 5 0.00% 85.94
101 132026 G三峽EB2 3 0.00% 84.21
102 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.00% 73.70
103 113661 福22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 73.62
104 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 72.51
105 127090 興瑞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 71.07
106 128137 潔美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 70.42
107 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 3 0.00% 50.81
108 110067 華安轉(zhuǎn)債 3 0.00% 50.78
109 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 5 0.00% 44.94
110 113055 成銀轉(zhuǎn)債 5 0.00% 44.32
111 128048 張行轉(zhuǎn)債 5 0.00% 43.75
112 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.22
113 123145 藥石轉(zhuǎn)債 2 0.00% 36.58
114 123159 崧盛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 36.50
115 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 36.42
116 118038 金宏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 36.26
117 113606 榮泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 36.03
118 113662 豪能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 35.95
119 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 34.95
120 123143 勝藍(lán)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.01

顯示全部持倉明細(xì)>>